|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 738.00 | 53 174.00 | 93 564.00 | 146 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 787.00 | 53 174.00 | 1 562 613.00 | 1 615 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 595.00 | | 285 595.00 | 285 595.00 |
BZ Autres créances | 358 875.00 | | 358 875.00 | 358 875.00 |
CF Disponibilités | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 288.00 | | 706 288.00 | 706 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 075.00 | 53 174.00 | 2 268 901.00 | 2 322 075.00 |
CU Autres participations | 1 449 048.00 | | 1 449 048.00 | 1 449 048.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DH Report à nouveau | 156 390.00 | | | 156 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 012.00 | | | 246 012.00 |
DK Provisions réglementées | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
DL TOTAL (I) | 544 839.00 | | | 544 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 086.00 | | | 808 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 492.00 | | | 359 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 316.00 | | | 219 316.00 |
EA Autres dettes | 239 250.00 | | | 239 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 062.00 | | | 1 724 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 901.00 | | | 2 268 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 940.00 | | | 722 940.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 195.00 | | 855 195.00 | 855 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 195.00 | | 855 195.00 | 855 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 222.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 610.00 | | | -36 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 161.00 | | | 1 259 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 149.00 | | | 1 013 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 012.00 | | | 246 012.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 212.00 | | 63 576.00 | 1 552 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 063.00 | | 63 576.00 | 93 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 149.00 | | | 1 459 149.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 335.00 | 34 840.00 | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 335.00 | 34 840.00 | | 18 335.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 610.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 249.00 | 73 499.00 | 165 750.00 | 239 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
UX Autres créances clients | 285 595.00 | 285 595.00 | | 285 595.00 |
VB T. V. A. | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VC Groupe et associés | 268 151.00 | | 268 151.00 | 268 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 086.00 | 159 353.00 | 648 733.00 | 808 086.00 |
VI Groupe et associés | 352 388.00 | | 352 388.00 | 352 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 506.00 | 383 254.00 | 278 252.00 | 661 506.00 |
VW T.V.A. | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 061.00 | 557 190.00 | 1 166 871.00 | 1 724 061.00 |