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Acceuil > LISTE DES BILANS : Organisation Conseil Informatique et Système

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-10-16 Public 2019-12-31 Complete
2020-07-23 Public 2018-12-31 Complete
2017-07-21 Public 2016-12-31 Complete
DénominationOrganisation Conseil Informatique et Système
Siren534288170
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt83011
Numéro de Gestion2011B18127
Code Activité6202A
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt16/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75010 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 146 738.00 53 174.00 93 564.00 146 738.00
AV Immobilisations en cours 9 900.00 9 900.00 9 900.00
BH Autres immobilisations financières 10 101.00 10 101.00 10 101.00
BJ TOTAL (I) 1 615 787.00 53 174.00 1 562 613.00 1 615 787.00
BX Clients et comptes rattachés 285 595.00 285 595.00 285 595.00
BZ Autres créances 358 875.00 358 875.00 358 875.00
CF Disponibilités 54 883.00 54 883.00 54 883.00
CH Charges constatées d’avance 6 935.00 6 935.00 6 935.00
CJ TOTAL (II) 706 288.00 706 288.00 706 288.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 322 075.00 53 174.00 2 268 901.00 2 322 075.00
CU Autres participations 1 449 048.00 1 449 048.00 1 449 048.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 70 000.00 70 000.00
DD Réserve légale (1) 7 217.00 7 217.00
DH Report à nouveau 156 390.00 156 390.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 246 012.00 246 012.00
DK Provisions réglementées 65 220.00 65 220.00
DL TOTAL (I) 544 839.00 544 839.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 808 086.00 808 086.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 359 492.00 359 492.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97 918.00 97 918.00
DY Dettes fiscales et sociales 219 316.00 219 316.00
EA Autres dettes 239 250.00 239 250.00
EC TOTAL (IV) 1 724 062.00 1 724 062.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 268 901.00 2 268 901.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 722 940.00 722 940.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 855 195.00 855 195.00 855 195.00
FJ Chiffres d’affaires nets 855 195.00 855 195.00 855 195.00
FO Subventions d’exploitation 2 917.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 905.00
FQ Autres produits 1 541.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 867 558.00
FW Autres achats et charges externes 220 722.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 392.00
FY Salaires et traitements 499 322.00
FZ Charges sociales 187 588.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 839.00
GE Autres charges 1 519.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 950 382.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -82 824.00
GJ Produits financiers de participations 391 603.00
GP Total des produits financiers (V) 391 603.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 557.00
GU Total des charges financières (VI) 28 557.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 363 046.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 280 222.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 7 905.00 7 905.00
A2 TOTAL ACTIF 17 268.00 17 268.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 000.00 4 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 32 610.00 32 610.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 36 610.00 36 610.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -36 610.00 -36 610.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 400.00 -2 400.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 259 161.00 1 259 161.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 013 149.00 1 013 149.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 246 012.00 246 012.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 552 212.00 63 576.00 1 552 212.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 459 149.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 615 787.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 156 638.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 93 063.00 63 576.00 93 063.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 459 149.00 1 459 149.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 18 335.00 34 840.00 18 335.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18 335.00 34 840.00 18 335.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3Z Total Provisions réglementées 32 610.00 32 610.00 32 610.00
7C TOTAL GENERAL 32 610.00 32 610.00 32 610.00
UJ ‐ Exceptionnelles 32 610.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 7 104.00 7 104.00 7 104.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 97 918.00 97 918.00 97 918.00
8C Personnel et comptes rattachés 30 742.00 30 742.00 30 742.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 118 200.00 118 200.00 118 200.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 239 249.00 73 499.00 165 750.00 239 249.00
UT Autres immobilisations financières 10 101.00 10 101.00 10 101.00
UX Autres créances clients 285 595.00 285 595.00 285 595.00
VB T. V. A. 23 987.00 23 987.00 23 987.00
VC Groupe et associés 268 151.00 268 151.00 268 151.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 808 086.00 159 353.00 648 733.00 808 086.00
VI Groupe et associés 352 388.00 352 388.00 352 388.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 49 432.00 49 432.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 93 967.00 93 967.00
VM Impôts sur les bénéfices 66 737.00 66 737.00 66 737.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 394.00 6 394.00 6 394.00
VS Charges constatées d’avance 6 935.00 6 935.00 6 935.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 661 506.00 383 254.00 278 252.00 661 506.00
VW T.V.A. 63 980.00 63 980.00 63 980.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 724 061.00 557 190.00 1 166 871.00 1 724 061.00