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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 377.00 | 11 832.00 | 16 546.00 | 28 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 226.00 | 36 662.00 | 52 564.00 | 89 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 503.00 | 48 494.00 | 71 010.00 | 119 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 237.00 | | 280 237.00 | 280 237.00 |
BZ Autres créances | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 711.00 | | 100 711.00 | 100 711.00 |
CF Disponibilités | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 464.00 | | 511 464.00 | 511 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 967.00 | 48 494.00 | 582 474.00 | 630 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 346.00 | | | 152 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 524.00 | | | 139 524.00 |
DL TOTAL (I) | 297 369.00 | | | 297 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 224.00 | | | 112 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 090.00 | | | 78 090.00 |
EA Autres dettes | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 105.00 | | | 285 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 474.00 | | | 582 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 364.00 | | | 278 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 168.00 | | 51 335.00 | 68 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 768.00 | | 49 835.00 | 67 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 500.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 980.00 | 7 514.00 | | 40 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 980.00 | 7 514.00 | | 40 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 224.00 | 112 224.00 | | 112 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 280 237.00 | 280 237.00 | | 280 237.00 |
VB T. V. A. | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 1 260.00 | 6 740.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 821.00 | 318 921.00 | 1 900.00 | 320 821.00 |
VW T.V.A. | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 579.00 | 252 839.00 | 6 740.00 | 259 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
ST Autres comptes | 124 723.00 | | | 124 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
YT Sous‐traitance | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 829.00 | | | 262 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |