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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 143.00 | 16 271.00 | 12 871.00 | 29 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 011.00 | 53 473.00 | 94 538.00 | 148 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 054.00 | 69 744.00 | 109 309.00 | 179 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 418.00 | | 591 418.00 | 591 418.00 |
BZ Autres créances | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 834.00 | | 200 834.00 | 200 834.00 |
CF Disponibilités | 129 135.00 | | 129 135.00 | 129 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 221.00 | | 975 221.00 | 975 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 275.00 | 69 744.00 | 1 084 531.00 | 1 154 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 869.00 | | | 191 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 462.00 | | | 383 462.00 |
DL TOTAL (I) | 580 831.00 | | | 580 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 314.00 | | | 101 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 837.00 | | | 205 837.00 |
EA Autres dettes | 112 959.00 | | | 112 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 700.00 | | | 503 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 531.00 | | | 1 084 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 536.00 | | | 498 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 324 268.00 | | -1 324 268.00 | -1 324 268.00 |
FG Production vendue services | 3 115 638.00 | | 3 115 638.00 | 3 115 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 370.00 | | 1 791 370.00 | 1 791 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 538.00 | | | 145 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 267.00 | | | 1 801 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 806.00 | | | 1 417 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 462.00 | | | 383 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 503.00 | | 59 550.00 | 119 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 603.00 | | 59 550.00 | 117 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 494.00 | 21 251.00 | | 48 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 494.00 | 21 251.00 | | 48 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 959.00 | 112 959.00 | | 112 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 591 418.00 | 591 418.00 | | 591 418.00 |
VB T. V. A. | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 740.00 | 1 576.00 | 5 164.00 | 6 740.00 |
VI Groupe et associés | 101 314.00 | 101 314.00 | | 101 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 293.00 | 642 393.00 | 1 900.00 | 644 293.00 |
VW T.V.A. | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 272.00 | 488 108.00 | 5 164.00 | 493 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
ST Autres comptes | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
YT Sous‐traitance | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 288.00 | | | 114 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 045.00 | | | 131 045.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 974.00 | | | 295 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |