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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AP Constructions | 3 279.00 | 1 462.00 | 1 816.00 | 3 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 939.00 | 161 635.00 | 124 303.00 | 285 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 724.00 | 65 218.00 | 67 506.00 | 132 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 569.00 | 228 442.00 | 195 126.00 | 423 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 475.00 | 5 997.00 | 288 478.00 | 294 475.00 |
BZ Autres créances | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CF Disponibilités | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 767.00 | 5 997.00 | 408 770.00 | 414 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 337.00 | 234 439.00 | 603 897.00 | 838 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 006.00 | 198 884.00 | | 198 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370.00 | -877.00 | | 21 370.00 |
DL TOTAL (I) | 224 876.00 | 203 506.00 | | 224 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 189.00 | 139 453.00 | | 126 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 479.00 | 6 643.00 | | 33 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 060.00 | 75 540.00 | | 118 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 451.00 | 42 713.00 | | 63 451.00 |
EA Autres dettes | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 020.00 | 264 350.00 | | 379 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 897.00 | 467 857.00 | | 603 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 990 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 387.00 | 738.00 | | 8 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 387.00 | 738.00 | | 8 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 192.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 2 192.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 423.00 | -1 453.00 | | 4 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 196.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 021.00 | 932 855.00 | | 1 029 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 651.00 | 933 733.00 | | 1 007 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 370.00 | -877.00 | | 21 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 693.00 | 79 601.00 | 22 851.00 | 171 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 566.00 | 79 601.00 | 22 851.00 | 171 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 060.00 | 118 060.00 | | 118 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 294 475.00 | 294 475.00 | | 294 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 633.00 | 39 582.00 | 86 051.00 | 125 633.00 |
VI Groupe et associés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 573.00 | 322 073.00 | 1 500.00 | 323 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 020.00 | 292 969.00 | 86 051.00 | 379 020.00 |