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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 142.00 | 158 676.00 | 124 466.00 | 283 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 080.00 | 65 633.00 | 68 446.00 | 134 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 848.00 | 224 435.00 | 194 413.00 | 418 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 780.00 | 5 997.00 | 120 783.00 | 126 780.00 |
BZ Autres créances | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CF Disponibilités | 279 670.00 | | 279 670.00 | 279 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 865.00 | 5 997.00 | 433 868.00 | 439 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 714.00 | 230 432.00 | 628 281.00 | 858 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 982.00 | 219 376.00 | | 196 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 309.00 | -22 394.00 | | 13 309.00 |
DL TOTAL (I) | 215 792.00 | 202 482.00 | | 215 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 481.00 | 314 325.00 | | 204 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 050.00 | 11 456.00 | | 24 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 379.00 | 40 186.00 | | 94 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 109.00 | 79 955.00 | | 74 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 489.00 | 445 923.00 | | 412 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 281.00 | 648 405.00 | | 628 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 089 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 092 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 870.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 216.00 | 58 500.00 | | 73 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 216.00 | 58 500.00 | | 73 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 432.00 | 10 597.00 | | 53 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 475.00 | 10 597.00 | | 54 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 741.00 | 47 902.00 | | 18 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | -3 973.00 | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 842.00 | 708 139.00 | | 1 183 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 532.00 | 730 534.00 | | 1 170 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 309.00 | -22 394.00 | | 13 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 263.00 | | 160 721.00 | 423 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 135.00 | 418 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 135.00 | 417 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 637.00 | | 160 721.00 | 421 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 260.00 | 73 876.00 | 111 702.00 | 262 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 134.00 | 73 878.00 | 111 702.00 | 262 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 780.00 | 126 780.00 | | 126 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 880.00 | 55 093.00 | 148 787.00 | 203 880.00 |
VI Groupe et associés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 976.00 | | | 109 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 495.00 | 143 995.00 | 1 500.00 | 145 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 021.00 | 248 234.00 | 148 787.00 | 397 021.00 |