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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666.00 | 103.00 | 6 562.00 | 6 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 398.00 | 103.00 | 70 294.00 | 70 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 992.00 | | 237 992.00 | 237 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 421.00 | 750.00 | 349 671.00 | 350 421.00 |
BZ Autres créances | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 840.00 | 750.00 | 629 090.00 | 629 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 238.00 | 853.00 | 699 385.00 | 700 238.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 053.00 | | | 126 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 166 539.00 | | | 166 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 311.00 | | | 238 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 845.00 | | | 532 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 385.00 | | | 699 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 373.00 | | | 483 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 178.00 | 13 428.00 | 862 606.00 | 849 178.00 |
FG Production vendue services | -4 534.00 | 748.00 | -3 786.00 | -4 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 644.00 | 14 176.00 | 858 820.00 | 844 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 237.00 | | | 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 581.00 | | | 871 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 094.00 | | | 861 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 500.00 | | 8 398.00 | 65 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 63 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 70 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 6 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 6 666.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 500.00 | | 1 732.00 | 63 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116.00 | 987.00 | 2 000.00 | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 987.00 | 2 000.00 | 1 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 311.00 | 238 311.00 | | 238 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 349 521.00 | 349 521.00 | | 349 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 103.00 | 21 631.00 | 49 472.00 | 71 103.00 |
VI Groupe et associés | 146 287.00 | 146 287.00 | | 146 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 456.00 | 391 724.00 | 1 732.00 | 393 456.00 |
VW T.V.A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 845.00 | 483 373.00 | 49 472.00 | 532 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
ST Autres comptes | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
YT Sous‐traitance | 247 397.00 | | | 247 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 926.00 | | | 342 926.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |