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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666.00 | 1 437.00 | 5 229.00 | 6 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 278.00 | 1 437.00 | 68 841.00 | 70 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 532.00 | | 259 532.00 | 259 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 223.00 | | 342 223.00 | 342 223.00 |
BZ Autres créances | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 817.00 | | 634 817.00 | 634 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 095.00 | 1 437.00 | 703 658.00 | 705 095.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 540.00 | | | 136 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
DL TOTAL (I) | 177 586.00 | | | 177 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 921.00 | | | 137 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 110.00 | | | 209 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 072.00 | | | 526 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 658.00 | | | 703 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 582.00 | | | 427 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 63 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 70 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 1 333.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 1 333.00 | | 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 110.00 | 209 110.00 | | 209 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 342 223.00 | 342 223.00 | | 342 223.00 |
VB T. V. A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 538.00 | 36 049.00 | 98 489.00 | 134 538.00 |
VI Groupe et associés | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 414.00 | 363 802.00 | 1 612.00 | 365 414.00 |
VW T.V.A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 072.00 | 427 582.00 | 98 489.00 | 526 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
ST Autres comptes | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
YT Sous‐traitance | 256 815.00 | | | 256 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 178.00 | | | 183 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 587.00 | | | 350 587.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |