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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 744.00 | 3 105.00 | 1 639.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 269.00 | 21 155.00 | 57 114.00 | 78 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 033.00 | | 351 033.00 | 351 033.00 |
BZ Autres créances | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CF Disponibilités | 200 590.00 | | 200 590.00 | 200 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 420.00 | | 578 420.00 | 578 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 690.00 | 21 155.00 | 635 534.00 | 656 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DH Report à nouveau | | -6 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 270.00 | 32 157.00 | | 90 270.00 |
DL TOTAL (I) | 216 366.00 | 126 097.00 | | 216 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 304.00 | 290 621.00 | | 318 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 864.00 | 43 102.00 | | 97 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 168.00 | 336 723.00 | | 419 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 534.00 | 462 820.00 | | 635 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 269.00 | | 30 000.00 | 48 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 475.00 | | 30 000.00 | 25 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 693.00 | 1 462.00 | | 19 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 1 462.00 | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 304.00 | 318 304.00 | | 318 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
UX Autres créances clients | 351 033.00 | 351 033.00 | | 351 033.00 |
VB T. V. A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 906.00 | 375 430.00 | 55 475.00 | 430 906.00 |
VW T.V.A. | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 168.00 | 416 168.00 | 3 000.00 | 419 168.00 |