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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 008.00 | 24 910.00 | 3 098.00 | 28 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 410.00 | 8 972.00 | 75 438.00 | 84 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 998.00 | 4 259.00 | 3 738.00 | 7 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 475.00 | | 125 475.00 | 125 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 891.00 | 38 142.00 | 207 749.00 | 245 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 333.00 | | 631 333.00 | 631 333.00 |
BZ Autres créances | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CF Disponibilités | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 620.00 | | 698 620.00 | 698 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 511.00 | 38 142.00 | 906 369.00 | 944 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 366.00 | 16 097.00 | | 106 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 292.00 | 90 270.00 | | 133 292.00 |
DL TOTAL (I) | 349 659.00 | 216 366.00 | | 349 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 3 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 541.00 | 318 304.00 | | 403 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 169.00 | 97 864.00 | | 100 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 710.00 | 419 168.00 | | 556 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 369.00 | 635 534.00 | | 906 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 269.00 | | 167 622.00 | 78 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 050.00 | | 94 368.00 | 18 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | | 3 254.00 | 4 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 475.00 | | 70 000.00 | 55 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 155.00 | 16 986.00 | | 21 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 050.00 | 15 832.00 | | 18 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | 1 154.00 | | 3 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 541.00 | 403 541.00 | | 403 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 475.00 | | 125 475.00 | 125 475.00 |
UX Autres créances clients | 631 333.00 | 631 333.00 | | 631 333.00 |
VB T. V. A. | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 805.00 | 668 330.00 | 125 475.00 | 793 805.00 |
VW T.V.A. | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 710.00 | 503 710.00 | 53 000.00 | 556 710.00 |