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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 902.00 | 22 935.00 | 967.00 | 23 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 010.00 | 23 043.00 | 967.00 | 24 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
072 Créances – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
084 Disponibilités | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 228.00 | | 119 228.00 | 119 228.00 |
110 Total général Actif | 143 238.00 | 23 043.00 | 120 195.00 | 143 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 654.00 | 105 274.00 | | 94 654.00 |
230 Autres produits | 1 180.00 | 508.00 | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 834.00 | 105 782.00 | | 95 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 612.00 | 41 953.00 | | 38 612.00 |
242 Autres charges externes. | 21 846.00 | 18 426.00 | | 21 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 2 154.00 | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 5 660.00 | 5 873.00 | | 5 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 165.00 | 4 646.00 | | 2 165.00 |
262 Autres charges | 1 456.00 | 2.00 | | 1 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 719.00 | 86 055.00 | | 84 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 115.00 | 19 727.00 | | 11 115.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 103.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 001.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 096.00 | 18 623.00 | | 11 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 543.00 | | | 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 178.00 | | | 1 178.00 |