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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 075.00 | 15 086.00 | 17 988.00 | 33 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 183.00 | 15 195.00 | 17 988.00 | 33 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
072 Créances – Autres | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
084 Disponibilités | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 699.00 | | 131 699.00 | 131 699.00 |
110 Total général Actif | 164 882.00 | 15 195.00 | 149 687.00 | 164 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 017.00 | 80 239.00 | | 117 017.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 020.00 | 80 240.00 | | 117 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 312.00 | 38 636.00 | | 68 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 190.00 | -1 476.00 | | -5 190.00 |
242 Autres charges externes. | 21 232.00 | 15 899.00 | | 21 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 2 503.00 | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 928.00 | 8 304.00 | | 9 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 021.00 | 3 390.00 | | 5 021.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 399.00 | 85 260.00 | | 119 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 380.00 | -5 020.00 | | -2 380.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 891.00 | | |
294 Charges financières | 141.00 | 113.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 821.00 | 553.00 | | -2 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 245.00 | | | 16 245.00 |