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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 267 347.00 | 7 328.00 | 260 019.00 | 267 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 587.00 | 7 328.00 | 261 259.00 | 268 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 291 384.00 | | 291 384.00 | 291 384.00 |
084 Disponibilités | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 178.00 | | 319 178.00 | 319 178.00 |
110 Total général Actif | 587 765.00 | 7 328.00 | 580 437.00 | 587 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 45 884.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 353.00 | 45 884.00 | | 95 353.00 |
242 Autres charges externes. | 21 504.00 | 21 206.00 | | 21 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 1 185.00 | | 2 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 440.00 | 249.00 | | 7 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 171.00 | 22 640.00 | | 31 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 182.00 | 23 244.00 | | 64 182.00 |
280 Produits financiers | 12 923.00 | 24 266.00 | | 12 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
294 Charges financières | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | 150.00 | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 1 821.00 | | 7 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 135.00 | 45 539.00 | | 79 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 240 612.00 | | | 240 612.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 985.00 | | | 181 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267 347.00 | | | 267 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 745.00 | | | 180 745.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 337.00 | | | 337.00 |