| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 443 930.00 | 18 028.00 | 425 902.00 | 443 930.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 170.00 | 18 028.00 | 427 142.00 | 445 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 382 343.00 | | 382 343.00 | 382 343.00 |
084 Disponibilités | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 179.00 | | 403 179.00 | 403 179.00 |
110 Total général Actif | 848 349.00 | 18 028.00 | 830 321.00 | 848 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 522 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 485 163.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 259.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 200.00 | 50 000.00 | | 54 200.00 |
230 Autres produits | 41 834.00 | 45 353.00 | | 41 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 034.00 | 95 353.00 | | 96 034.00 |
242 Autres charges externes. | 22 208.00 | 21 504.00 | | 22 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 2 227.00 | | 3 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 700.00 | 7 440.00 | | 10 700.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 600.00 | 31 171.00 | | 36 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 434.00 | 64 182.00 | | 59 434.00 |
280 Produits financiers | 12 988.00 | 12 923.00 | | 12 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 506.00 | 201 065.00 | | 506.00 |
294 Charges financières | 8 851.00 | 10 974.00 | | 8 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 180 498.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 7 562.00 | | 5 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 950.00 | 79 135.00 | | 58 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 587.00 | | | 268 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 583.00 | | | 176 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 804.00 | | | 1 804.00 |