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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 826.00 | 23 938.00 | 8 889.00 | 32 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 826.00 | 23 938.00 | 8 889.00 | 32 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 608.00 | | 268 608.00 | 268 608.00 |
BZ Autres créances | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
CF Disponibilités | 342 020.00 | | 342 020.00 | 342 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 770.00 | | 675 770.00 | 675 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 596.00 | 23 938.00 | 684 658.00 | 708 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 640.00 | 248 640.00 | | 248 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
DG Autres réserves | 21 687.00 | 13 234.00 | | 21 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 956.00 | 118 453.00 | | 67 956.00 |
DL TOTAL (I) | 363 147.00 | 405 191.00 | | 363 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 833.00 | 58 024.00 | | 36 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 363.00 | 225 935.00 | | 208 363.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 411.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 511.00 | 284 370.00 | | 321 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 658.00 | 689 561.00 | | 684 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 382.00 | 284 370.00 | | 321 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 203.00 | | 1 346 203.00 | 1 346 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 203.00 | | 1 346 203.00 | 1 346 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | 27 597.00 | | 12 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 213.00 | 1 387 920.00 | | 1 355 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 257.00 | 1 269 467.00 | | 1 287 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 956.00 | 118 453.00 | | 67 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 963.00 | | 1 610.00 | 45 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 747.00 | 32 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 747.00 | 32 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 963.00 | | 1 610.00 | 45 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 529.00 | 5 156.00 | 14 747.00 | 33 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 529.00 | 5 156.00 | 14 747.00 | 33 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 268 608.00 | 268 608.00 | | 268 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VC Groupe et associés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VI Groupe et associés | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 750.00 | 333 750.00 | | 333 750.00 |
VW T.V.A. | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 382.00 | 321 382.00 | | 321 382.00 |