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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 317.00 | 24 492.00 | 825.00 | 25 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 317.00 | 24 492.00 | 825.00 | 25 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CF Disponibilités | 368 336.00 | | 368 336.00 | 368 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 219.00 | | 450 219.00 | 450 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 536.00 | 24 492.00 | 451 044.00 | 475 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 640.00 | 248 640.00 | | 248 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
DG Autres réserves | 31 631.00 | 24 643.00 | | 31 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 555.00 | 6 988.00 | | -95 555.00 |
DL TOTAL (I) | 209 580.00 | 305 135.00 | | 209 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 28 680.00 | | 16 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 233.00 | 72 460.00 | | 24 233.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 110.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 464.00 | 101 250.00 | | 241 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 044.00 | 406 385.00 | | 451 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 850.00 | | 288 850.00 | 288 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 850.00 | | 288 850.00 | 288 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 407.00 | 817 502.00 | | 294 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 963.00 | 810 514.00 | | 389 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 555.00 | 6 988.00 | | -95 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 549.00 | 25 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 549.00 | 25 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 071.00 | 1 540.00 | 6 119.00 | 29 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 071.00 | 1 540.00 | 6 119.00 | 29 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 306.00 | 200 306.00 | | 200 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 882.00 | 81 882.00 | 1 882.00 | 81 882.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 464.00 | 241 464.00 | 1.00 | 241 464.00 |