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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 216.00 | 22 136.00 | 153 079.00 | 175 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 259.00 | 3 741.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 209.00 | 608.00 | 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 300.00 | 23 604.00 | 169 695.00 | 193 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
BZ Autres créances | 68 564.00 | | 68 564.00 | 68 564.00 |
CF Disponibilités | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 104.00 | | 229 104.00 | 229 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 404.00 | 23 604.00 | 398 799.00 | 422 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DH Report à nouveau | -67 925.00 | -13 276.00 | | -67 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 406.00 | -54 649.00 | | -134 406.00 |
DL TOTAL (I) | 148 041.00 | -17 553.00 | | 148 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 357.00 | 105 974.00 | | 74 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 372.00 | 130 054.00 | | 149 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 737.00 | 16 044.00 | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 759.00 | 252 173.00 | | 250 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 799.00 | 234 619.00 | | 398 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 219.00 | 177 816.00 | | 192 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 162 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 342.00 | |
GE Autres charges | | | 11 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 171.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 171.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -171.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 568.00 | | | -11 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 856.00 | 738 385.00 | | 1 167 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 262.00 | 793 035.00 | | 1 302 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 406.00 | -54 649.00 | | -134 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263.00 | 18 342.00 | | 5 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 18 133.00 | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 372.00 | 149 372.00 | | 149 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 357.00 | 32 010.00 | 42 346.00 | 74 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 780.00 | 111 350.00 | 430.00 | 111 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 566.00 | 192 219.00 | 42 346.00 | 234 566.00 |