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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 581.00 | 76 545.00 | 197 035.00 | 273 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 926.00 | 2 074.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 672.00 | 1 288.00 | 3 384.00 | 4 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 823.00 | 80 759.00 | 206 064.00 | 286 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 103.00 | 6 382.00 | 68 721.00 | 75 103.00 |
BZ Autres créances | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
CF Disponibilités | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 486.00 | 6 382.00 | 221 104.00 | 227 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 309.00 | 87 141.00 | 427 168.00 | 514 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DH Report à nouveau | -202 331.00 | -67 925.00 | | -202 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 075.00 | -134 406.00 | | -85 075.00 |
DL TOTAL (I) | 62 966.00 | 148 041.00 | | 62 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 576.00 | 74 357.00 | | 48 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 862.00 | 100.00 | | 29 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 147.00 | 16 194.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 192.00 | 149 372.00 | | 231 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 925.00 | 10 737.00 | | 39 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 202.00 | 250 759.00 | | 364 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 168.00 | 398 799.00 | | 427 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 192 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 436.00 | | 2 314 436.00 | 2 314 436.00 |
FG Production vendue services | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 853.00 | | 2 320 853.00 | 2 320 853.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 382.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 50.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 247.00 | -11 568.00 | | -22 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 002.00 | 2 335 429.00 | | 4 642 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 077.00 | 2 469 835.00 | | 4 727 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 075.00 | -134 406.00 | | -85 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 300.00 | | 192 148.00 | 193 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 624.00 | 286 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 365.00 | 8 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 216.00 | | 98 365.00 | 180 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 654.00 | | 93 783.00 | 12 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 604.00 | 57 155.00 | | 23 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 396.00 | 56 076.00 | | 23 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 1 079.00 | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 192.00 | 231 192.00 | | 231 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 576.00 | 23 909.00 | 24 667.00 | 48 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 456.00 | 162 285.00 | 171.00 | 162 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 055.00 | 326 388.00 | 24 667.00 | 351 055.00 |