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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 2 497.00 | 492.00 | 2 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 990.00 | 2 497.00 | 28 492.00 | 30 990.00 |
060 Stock marchandises | 55 578.00 | 3 337.00 | 52 241.00 | 55 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
072 Créances – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
084 Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 355.00 | 3 337.00 | 59 018.00 | 62 355.00 |
110 Total général Actif | 93 345.00 | 5 834.00 | 87 511.00 | 93 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 852.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
242 Autres charges externes. | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 031.00 | | | -7 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
252 Charges sociales | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | | | 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
262 Autres charges | 936.00 | | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | | | 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 515.00 | | | 515.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |