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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 2 744.00 | 245.00 | 2 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 990.00 | 2 744.00 | 28 245.00 | 30 990.00 |
060 Stock marchandises | 68 710.00 | 6 348.00 | 62 361.00 | 68 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 150.00 | 6 348.00 | 71 801.00 | 78 150.00 |
110 Total général Actif | 109 140.00 | 9 093.00 | 100 046.00 | 109 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 852.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
230 Autres produits | 804.00 | | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 131.00 | | | -13 131.00 |
242 Autres charges externes. | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
252 Charges sociales | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | | | 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
262 Autres charges | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | | | 359.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |