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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 350.00 | 10 986.00 | 5 364.00 | 16 350.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 376.00 | 10 986.00 | 47 390.00 | 58 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
060 Stock marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
110 Total général Actif | 66 012.00 | 10 986.00 | 55 025.00 | 66 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 93.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 693.00 | 8 010.00 | | 5 693.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 702.00 | 85 690.00 | | 89 702.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 4 634.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 437.00 | 98 334.00 | | 95 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 052.00 | 4 295.00 | | 3 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | -366.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 435.00 | 24 581.00 | | 16 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 702.00 | -2 830.00 | | 2 702.00 |
242 Autres charges externes. | 21 231.00 | 20 124.00 | | 21 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 792.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 622.00 | 31 195.00 | | 39 622.00 |
252 Charges sociales | 3 742.00 | 13 080.00 | | 3 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 801.00 | 94 144.00 | | 90 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 636.00 | 4 190.00 | | 4 636.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 657.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 81.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 255.00 | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 479.00 | 3 197.00 | | 3 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22.00 | | | 22.00 |