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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 633.00 | 18 129.00 | 14 504.00 | 32 633.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 677.00 | 18 129.00 | 56 547.00 | 74 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
060 Stock marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
072 Créances – Autres | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
084 Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
110 Total général Actif | 87 250.00 | 18 129.00 | 69 120.00 | 87 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 380.00 | 6 624.00 | | 6 380.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 221.00 | 89 915.00 | | 91 221.00 |
230 Autres produits | 2 018.00 | 5.00 | | 2 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 619.00 | 96 543.00 | | 99 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 421.00 | 3 551.00 | | 3 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -570.00 | 300.00 | | -570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 399.00 | 23 347.00 | | 35 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -221.00 | 1 123.00 | | -221.00 |
242 Autres charges externes. | 32 759.00 | 20 053.00 | | 32 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -533.00 | | | -533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 847.00 | | 367.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -17.00 | | | -17.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 471.00 | 21 402.00 | | 29 471.00 |
252 Charges sociales | 3 780.00 | 3 555.00 | | 3 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 873.00 | 3 270.00 | | 3 873.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 282.00 | 77 451.00 | | 108 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 663.00 | 19 092.00 | | -8 663.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 425.00 | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 969.00 | 15 867.00 | | -8 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |