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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 018.00 | | 2 283 018.00 | 2 283 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 794.00 | 296 714.00 | 202 081.00 | 498 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155 855.00 | 2 379 404.00 | 776 450.00 | 3 155 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 970 476.00 | 2 698 272.00 | 3 272 204.00 | 5 970 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
BT Marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 743.00 | | 186 743.00 | 186 743.00 |
BZ Autres créances | 1 711 080.00 | | 1 711 080.00 | 1 711 080.00 |
CF Disponibilités | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 672.00 | | 2 079 672.00 | 2 079 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 147.00 | 2 698 272.00 | 5 351 876.00 | 8 050 147.00 |
CU Autres participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 545 000.00 | 3 545 000.00 | | 3 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 497.00 | | | -161 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 429.00 | -161 497.00 | | -532 429.00 |
DK Provisions réglementées | | 69 137.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 851 074.00 | 3 452 640.00 | | 2 851 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 507.00 | | | 462 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 225.00 | | | 1 358 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 052.00 | 4 350.00 | | 171 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 492.00 | 58 742.00 | | 280 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 525.00 | 3 697.00 | | 228 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 802.00 | 66 789.00 | | 2 500 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 876.00 | 3 519 429.00 | | 5 351 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 743.00 | | 5 968 972.00 | 2 699 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 698 241.00 | | 3 092.00 | 2 698 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 698 240.00 | | 5 970 476.00 | 2 698 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | 3 662 211.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 662 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 743.00 | | 1 590.00 | 2 699 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 698 273.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 676 119.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 492.00 | 280 492.00 | | 280 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 490.00 | 88 490.00 | | 88 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 186 743.00 | 186 743.00 | | 186 743.00 |
VB T. V. A. | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 976.00 | 1 660 976.00 | | 1 660 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 582.00 | 152 673.00 | 215 176.00 | 371 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 225.00 | 1 358 225.00 | | 1 358 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 961.00 | | | 156 961.00 |
VP Divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 358.00 | 1 944 768.00 | 1 590.00 | 1 946 358.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 750.00 | 2 110 841.00 | 215 176.00 | 2 329 750.00 |