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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 904.00 | 29 763.00 | 16 141.00 | 45 904.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 018.00 | 612 733.00 | 1 670 285.00 | 2 283 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 659.00 | 341 303.00 | 182 356.00 | 523 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288 875.00 | 2 542 532.00 | 746 343.00 | 3 288 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 146 958.00 | 3 526 330.00 | 2 620 628.00 | 6 146 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
BZ Autres créances | 1 443 318.00 | | 1 443 318.00 | 1 443 318.00 |
CF Disponibilités | 209 479.00 | | 209 479.00 | 209 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 965.00 | | 1 788 965.00 | 1 788 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 923.00 | 3 526 330.00 | 4 409 592.00 | 7 935 923.00 |
CU Autres participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 545 000.00 | 3 545 000.00 | | 3 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -693 926.00 | -161 497.00 | | -693 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 861 561.00 | -532 429.00 | | -1 861 561.00 |
DL TOTAL (I) | 989 513.00 | 2 851 074.00 | | 989 513.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 720.00 | 462 507.00 | | 1 360 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 243.00 | 1 358 225.00 | | 1 351 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 986.00 | 171 052.00 | | 158 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 572.00 | 280 492.00 | | 267 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 390.00 | 228 525.00 | | 234 390.00 |
EA Autres dettes | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 080.00 | 2 500 802.00 | | 3 420 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 592.00 | 5 351 876.00 | | 4 409 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 90 925.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 970 476.00 | | 205 046.00 | 5 970 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 563.00 | 6 146 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 563.00 | 3 812 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 172.00 | | 23 750.00 | 2 305 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 211.00 | | 178 886.00 | 3 662 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | 2 410.00 | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 272.00 | 224 300.00 | 8 975.00 | 2 698 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 154.00 | 7 609.00 | | 22 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 118.00 | 216 691.00 | 8 974.00 | 2 676 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 612 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 612 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 612 733.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 572.00 | 267 572.00 | | 267 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 974.00 | 99 974.00 | | 99 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
VB T. V. A. | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 054.00 | 1 247 054.00 | | 1 247 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 616.00 | 15 286.00 | 1 345 330.00 | 1 360 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 243.00 | 1 351 243.00 | | 1 351 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
VP Divers | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 431.00 | 144 431.00 | | 144 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 129.00 | 1 546 129.00 | 4 000.00 | 1 550 129.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 094.00 | 1 915 764.00 | 1 345 330.00 | 3 261 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 45.00 | | 39.00 |