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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 610.00 | | 219 610.00 | 219 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 338.00 | 73 845.00 | 393 492.00 | 467 338.00 |
040 Immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 962.00 | 73 845.00 | 628 116.00 | 701 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
060 Stock marchandises | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
072 Créances – Autres | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
084 Disponibilités | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 677.00 | | 85 677.00 | 85 677.00 |
110 Total général Actif | 787 639.00 | 73 845.00 | 713 793.00 | 787 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 357.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 932.00 | | | 606 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 959.00 | | | 959.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -259.00 | | | -259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |