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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 610.00 | | 219 610.00 | 219 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 065.00 | 90 440.00 | 259 625.00 | 350 065.00 |
040 Immobilisations financières | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 689.00 | 90 440.00 | 494 249.00 | 584 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
060 Stock marchandises | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
072 Créances – Autres | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
084 Disponibilités | 267 486.00 | | 267 486.00 | 267 486.00 |
088 Caisse | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 353.00 | | 329 353.00 | 329 353.00 |
110 Total général Actif | 914 042.00 | 90 440.00 | 823 602.00 | 914 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 97.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 648 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 701 962.00 | | | 701 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138 570.00 | | | 138 570.00 |