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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 35 019 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 352 000.00 | |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 1 459 000.00 | 880 000.00 | 579 000.00 | 1 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 33 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 820 000.00 | | 271 820 000.00 | 271 820 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 000 000.00 | 912 000.00 | 286 088 000.00 | 287 000 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 428 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 000.00 | | 1 384 000.00 | 1 384 000.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 656 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 000.00 | | 2 451 000.00 | 2 451 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 451 000.00 | 912 000.00 | 288 539 000.00 | 289 451 000.00 |
CU Autres participations | 13 570 000.00 | | 13 570 000.00 | 13 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 446 000.00 | 236 446 000.00 | | 236 446 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -347 000.00 | -347 000.00 | | -347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 122 000.00 | | | 4 122 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749 000.00 | 4 338 000.00 | | 5 749 000.00 |
DL TOTAL (I) | 246 534 000.00 | 240 785 000.00 | | 246 534 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 377 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 377 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 377 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 377 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 687 000.00 | 46 110 000.00 | | 40 687 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 527 000.00 | 57 175 000.00 | | 49 527 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 000.00 | 543 000.00 | | 522 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 93 000.00 | | 40 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 000.00 | 1 307 000.00 | | 1 278 000.00 |
EA Autres dettes | 182 954 000.00 | 163 636 000.00 | | 182 954 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 005 000.00 | 47 510 000.00 | | 42 005 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 539 000.00 | 288 295 000.00 | | 288 539 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -411 000.00 | -1 512 000.00 | | -411 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 375 000.00 | 14 292 000.00 | | 13 375 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 365 000.00 | | | 36 365 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 391 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 391 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 729 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 753 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 000.00 | 6 653 000.00 | | 7 765 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 000.00 | 2 315 000.00 | | 2 016 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 749 000.00 | 4 338 000.00 | | 5 749 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 19 875 000.00 | 21 264 000.00 | | 19 875 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 875 000.00 | 21 264 000.00 | | 19 875 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 500 000.00 | 6 973 000.00 | | 6 500 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 375 000.00 | 14 292 000.00 | | 13 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 820 000.00 | | | 271 820 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 000.00 | 1 384 000.00 | | 1 384 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 687 000.00 | 5 536 000.00 | 35 041 000.00 | 40 687 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 232 000.00 | 1 412 000.00 | | 273 232 000.00 |
VW T.V.A. | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 005 000.00 | 6 854 000.00 | 35 041 000.00 | 42 005 000.00 |