| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 37 423 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 253 000.00 | |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 1 459 000.00 | 953 000.00 | 506 000.00 | 1 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 820 000.00 | | 271 820 000.00 | 271 820 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 970 000.00 | 956 000.00 | 286 014 000.00 | 286 970 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 388 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 217 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 432 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 389 000.00 | | 6 389 000.00 | 6 389 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 168 000.00 | | 7 168 000.00 | 7 168 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 138 000.00 | 956 000.00 | 293 182 000.00 | 294 138 000.00 |
CU Autres participations | 13 570 000.00 | | 13 570 000.00 | 13 570 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 295 000.00 | 236 446 000.00 | | 193 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 112 000.00 | | | 59 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 000.00 | 217 000.00 | | 504 000.00 |
DG Autres réserves | -195 966 000.00 | -209 023 000.00 | | -195 966 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 583 000.00 | 4 122 000.00 | | 9 583 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 000.00 | 5 749 000.00 | | -843 000.00 |
DL TOTAL (I) | 261 651 000.00 | 246 534 000.00 | | 261 651 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 359 000.00 | 1 377 000.00 | | 1 359 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 359 000.00 | 1 377 000.00 | | 1 359 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 974 000.00 | 40 687 000.00 | | 29 974 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 278 000.00 | 49 527 000.00 | | 87 278 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 000.00 | 522 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 000.00 | 40 000.00 | | 94 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 141 000.00 |
EA Autres dettes | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 530 000.00 | 42 005 000.00 | | 31 530 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 182 000.00 | 288 539 000.00 | | 293 182 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 470 000.00 | -411 000.00 | | -1 470 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 300 000.00 | 13 375 000.00 | | -10 300 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31 150 000.00 | 36 365 000.00 | | 31 150 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 150 000.00 | 36 365 000.00 | | 31 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 255 000.00 | |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 828 000.00 | -8 823 000.00 | | 4 828 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 000.00 | 7 765 000.00 | | 219 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 000.00 | 2 016 000.00 | | 1 062 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 000.00 | 5 749 000.00 | | -843 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -14 577 000.00 | 19 875 000.00 | | -14 577 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -14 577 000.00 | 19 875 000.00 | | -14 577 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 278 000.00 | 6 500 000.00 | | -4 278 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 300 000.00 | 13 375 000.00 | | -10 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 820 000.00 | | | 271 820 000.00 |
UX Autres créances clients | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 974 000.00 | 163 000.00 | 29 724 000.00 | 29 974 000.00 |
VI Groupe et associés | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 599 000.00 | 779 000.00 | | 272 599 000.00 |
VW T.V.A. | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 530 000.00 | 1 398 000.00 | 30 045 000.00 | 31 530 000.00 |