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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 369.00 | 35 030.00 | 130 339.00 | 165 369.00 |
BN En cours de production de biens | 393 985.00 | | 393 985.00 | 393 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 399.00 | | 170 399.00 | 170 399.00 |
BZ Autres créances | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CF Disponibilités | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 229.00 | 35 030.00 | 743 199.00 | 778 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 612.00 | 35 030.00 | 743 582.00 | 778 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 953.00 | | | 144 953.00 |
DL TOTAL (I) | 244 953.00 | | | 244 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 484.00 | | | 245 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 628.00 | | | 498 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 582.00 | | | 743 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 484.00 | 245 484.00 | | 245 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 170 399.00 | 170 399.00 | | 170 399.00 |
VB T. V. A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 880.00 | 201 880.00 | | 201 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 628.00 | 498 628.00 | | 498 628.00 |