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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 334.00 | 55 342.00 | 195 992.00 | 251 334.00 |
BN En cours de production de biens | 223 126.00 | | 223 126.00 | 223 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 001.00 | | 183 001.00 | 183 001.00 |
BZ Autres créances | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CF Disponibilités | 488 582.00 | | 488 582.00 | 488 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 837.00 | 55 342.00 | 1 134 495.00 | 1 189 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 894.00 | 55 342.00 | 1 212 552.00 | 1 267 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CU Autres participations | 76 397.00 | | 76 397.00 | 76 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DG Autres réserves | 137 705.00 | | | 137 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 538.00 | 160 397.00 | | 296 538.00 |
DL TOTAL (I) | 541 491.00 | 160 397.00 | | 541 491.00 |
DP Provisions pour risques | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 130 020.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 442.00 | 241 872.00 | | 297 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 705.00 | 48 348.00 | | 70 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 148.00 | 570 241.00 | | 668 148.00 |
ED (V) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 552.00 | 730 638.00 | | 1 212 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 148.00 | 570 241.00 | | 668 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382.00 | | 90 000.00 | 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 602.00 | 76 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 602.00 | 76 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | 90 000.00 | 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 277.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 030.00 | 55 342.00 | 35 030.00 | 35 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 030.00 | 55 342.00 | 35 030.00 | 35 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 030.00 | 56 619.00 | 35 030.00 | 35 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 342.00 | 35 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 443.00 | 297 443.00 | | 297 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 183 002.00 | 183 002.00 | | 183 002.00 |
VB T. V. A. | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 177.00 | 226 794.00 | 382.00 | 227 177.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 148.00 | 668 148.00 | | 668 148.00 |