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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 466.00 | 1 762.00 | 6 704.00 | 8 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 694.00 | 1 762.00 | 9 932.00 | 11 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 292.00 | | 290 292.00 | 290 292.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CF Disponibilités | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 450.00 | | 401 450.00 | 401 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 144.00 | 1 762.00 | 411 381.00 | 413 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
DL TOTAL (I) | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 224.00 | | | 103 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 760.00 | | | 150 760.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 494.00 | | | 311 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 381.00 | | | 411 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 494.00 | | | 311 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 11 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 8 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 988.00 | 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 224.00 | 103 224.00 | | 103 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 290 292.00 | 290 292.00 | | 290 292.00 |
VB T. V. A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 856.00 | 310 628.00 | 3 228.00 | 313 856.00 |
VW T.V.A. | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 494.00 | 311 494.00 | | 311 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
ST Autres comptes | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
YT Sous‐traitance | 346 888.00 | | | 346 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 006.00 | | | 196 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 591.00 | | | 400 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |