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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 631.00 | 9 618.00 | 6 013.00 | 15 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 631.00 | 9 618.00 | 6 013.00 | 15 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 920.00 | | 588 920.00 | 588 920.00 |
BZ Autres créances | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CF Disponibilités | 411 752.00 | | 411 752.00 | 411 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 997.00 | | 1 078 997.00 | 1 078 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 628.00 | 9 618.00 | 1 085 010.00 | 1 094 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 899.00 | 47 387.00 | | 178 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 780.00 | 134 012.00 | | 198 780.00 |
DL TOTAL (I) | 434 759.00 | 235 979.00 | | 434 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 199.00 | 364 799.00 | | 263 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 919.00 | 262 879.00 | | 328 919.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 584.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 251.00 | 628 262.00 | | 650 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 010.00 | 864 240.00 | | 1 085 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 284.00 | | 5 347.00 | 10 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 284.00 | | 5 347.00 | 10 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 145.00 | 4 473.00 | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 145.00 | 4 473.00 | | 5 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 199.00 | 263 199.00 | | 263 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
UX Autres créances clients | 588 920.00 | 588 920.00 | | 588 920.00 |
VB T. V. A. | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 245.00 | 667 245.00 | | 667 245.00 |
VW T.V.A. | 118 725.00 | 118 725.00 | | 118 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 251.00 | 650 251.00 | | 650 251.00 |