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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 534.00 | 144 534.00 | | 144 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 728.00 | | 282 728.00 | 282 728.00 |
AP Constructions | 687 777.00 | 10 256.00 | 677 522.00 | 687 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 130.00 | 964 381.00 | 23 749.00 | 988 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 087.00 | 178 331.00 | 22 756.00 | 201 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 272.00 | 1 297 502.00 | 1 096 770.00 | 2 394 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 673.00 | 97 697.00 | 225 975.00 | 323 673.00 |
BZ Autres créances | 1 636 544.00 | 43 321.00 | 1 593 223.00 | 1 636 544.00 |
CF Disponibilités | 1 337 499.00 | | 1 337 499.00 | 1 337 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 624.00 | 141 018.00 | 3 183 606.00 | 3 324 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 896.00 | 1 438 520.00 | 4 280 376.00 | 5 718 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 500.00 | 200 300.00 | | 358 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
DH Report à nouveau | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 498.00 | -1 645.00 | | -158 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 638 450.00 | | | 1 638 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 794.00 | 198 655.00 | | 1 880 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 543.00 | 865.00 | | 463 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 927.00 | 780.00 | | 348 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 264.00 | | | 266 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 100.00 | | | 319 100.00 |
EA Autres dettes | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 582.00 | 1 645.00 | | 2 399 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 376.00 | 200 300.00 | | 4 280 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 961.00 | 1 645.00 | | 1 438 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 543.00 | | | 463 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 106.00 | 1 075 166.00 | 1 966 272.00 | 891 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 106.00 | 1 075 166.00 | 1 966 272.00 | 891 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 069 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 018.00 | |
GE Autres charges | | | 19 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 484.00 | | | 3 096 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 982.00 | 1 645.00 | | 3 254 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 498.00 | -1 645.00 | | -158 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 862 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467 982.00 | 2 394 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 897 002.00 | 427 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 980.00 | 1 876 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 447 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 816 208.00 | 967 199.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362 422.00 | 217 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 453 786.00 | 749 311.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 141 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 927.00 | 348 927.00 | | 348 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 264.00 | 266 264.00 | | 266 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 100.00 | 319 100.00 | | 319 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 673.00 | 323 673.00 | | 323 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 459 376.00 | 459 376.00 | | 459 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -904 167.00 | | | -904 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636 544.00 | 1 636 544.00 | | 1 636 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 903.00 | 1 980 903.00 | 90 000.00 | 2 070 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 961.00 | 1 438 961.00 | 900 000.00 | 2 338 961.00 |