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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 965.00 | 145 509.00 | 4 457.00 | 149 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 605.00 | | 316 605.00 | 316 605.00 |
AP Constructions | 3 085 742.00 | 102 658.00 | 2 983 084.00 | 3 085 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 431.00 | 951 606.00 | 70 824.00 | 1 022 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 984.00 | 182 902.00 | 95 082.00 | 277 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 742.00 | 1 382 675.00 | 3 560 066.00 | 4 942 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 944.00 | 192 418.00 | 467 526.00 | 659 944.00 |
BZ Autres créances | 1 695 783.00 | | 1 695 783.00 | 1 695 783.00 |
CF Disponibilités | 432 167.00 | | 432 167.00 | 432 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 872.00 | 192 418.00 | 2 640 453.00 | 2 832 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 613.00 | 1 575 094.00 | 6 200 519.00 | 7 775 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 250.00 | 358 500.00 | | 359 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
DH Report à nouveau | -160 143.00 | -1 645.00 | | -160 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 983.00 | -158 498.00 | | 2 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 582 540.00 | 1 638 450.00 | | 1 582 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 617.00 | 1 880 794.00 | | 1 828 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 950.00 | 900 000.00 | | 3 514 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 126.00 | 463 543.00 | | 47 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 683.00 | 348 927.00 | | 226 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 454.00 | 265 087.00 | | 311 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 351.00 | 319 100.00 | | 133 351.00 |
EA Autres dettes | 77 718.00 | 41 127.00 | | 77 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 902.00 | 2 398 404.00 | | 4 371 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 519.00 | 4 279 198.00 | | 6 200 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 498.00 | | | 940 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 660 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 660 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 051 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 721.00 | |
GE Autres charges | | | 36 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 296.00 | 48 986.00 | | 160 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 910.00 | 11 550.00 | | 55 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 206.00 | 60 536.00 | | 216 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 506.00 | 63 787.00 | | 29 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 262.00 | 63 787.00 | | 33 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 944.00 | -3 251.00 | | 182 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 429.00 | 3 096 484.00 | | 2 979 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 446.00 | 3 254 982.00 | | 2 976 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 983.00 | -158 498.00 | | 2 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 272.00 | | 5 106 005.00 | 2 394 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557 536.00 | 4 942 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 526 546.00 | 466 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 990.00 | 4 386 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 263.00 | | 2 565 853.00 | 427 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 994.00 | | 2 540 152.00 | 1 876 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 502.00 | 112 407.00 | 27 234.00 | 1 297 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 534.00 | 975.00 | | 144 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 968.00 | 111 432.00 | 27 234.00 | 1 152 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 697.00 | 94 721.00 | | 97 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 018.00 | 94 721.00 | 43 321.00 | 141 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 018.00 | 94 721.00 | 43 321.00 | 141 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 683.00 | 226 683.00 | | 226 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 482.00 | 565 482.00 | | 565 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519 117.00 | 148 334.00 | 3 370 783.00 | 3 519 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355 727.00 | 2 355 727.00 | | 2 355 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 057.00 | 2 396 057.00 | 90 000.00 | 2 486 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 281.00 | 940 498.00 | 3 370 783.00 | 4 311 281.00 |