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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 68.00 | 721.00 | 789.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 809.00 | 1 169.00 | 4 640.00 | 5 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 333.00 | 7 422.00 | 27 911.00 | 35 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 938.00 | 2 165.00 | 10 773.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 870.00 | 10 824.00 | 114 045.00 | 124 870.00 |
BT Marchandises | 723 400.00 | 80 625.00 | 642 775.00 | 723 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 196.00 | | 470 196.00 | 470 196.00 |
BZ Autres créances | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
CF Disponibilités | 216 870.00 | | 216 870.00 | 216 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 995.00 | 80 625.00 | 1 440 370.00 | 1 520 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 864.00 | 91 449.00 | 1 554 415.00 | 1 645 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 351.00 | -1 990.00 | | 145 351.00 |
DL TOTAL (I) | 153 361.00 | 8 010.00 | | 153 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 654.00 | 2 388.00 | | 1 035 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 054.00 | 2 388.00 | | 1 401 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 415.00 | 10 398.00 | | 1 554 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 989.00 | 2 388.00 | | 1 266 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 816.00 | 11 255.00 | 2 814 071.00 | 2 802 816.00 |
FG Production vendue services | 162 322.00 | | 162 322.00 | 162 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 137.00 | 11 255.00 | 2 976 392.00 | 2 965 137.00 |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 625.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 679.00 | | | -5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 937.00 | | | 2 976 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 585.00 | 1 990.00 | | 2 831 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 351.00 | -1 990.00 | | 145 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 756.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 081.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 824.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 756.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 80 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 654.00 | 1 035 654.00 | | 1 035 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 470 196.00 | 470 196.00 | | 470 196.00 |
VB T. V. A. | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 65 935.00 | 134 065.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 725.00 | 580 725.00 | | 580 725.00 |
VW T.V.A. | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 054.00 | 1 266 989.00 | 134 065.00 | 1 401 054.00 |