| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 809.00 | 3 507.00 | 2 302.00 | 5 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 537.00 | 42 080.00 | 48 456.00 | 90 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 424.00 | 9 682.00 | 15 742.00 | 25 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 560.00 | 56 059.00 | 136 501.00 | 192 560.00 |
BT Marchandises | 599 899.00 | 40 110.00 | 559 789.00 | 599 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 564.00 | 16 292.00 | 382 272.00 | 398 564.00 |
BZ Autres créances | 298 427.00 | | 298 427.00 | 298 427.00 |
CF Disponibilités | 312 849.00 | | 312 849.00 | 312 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 233.00 | 56 402.00 | 1 574 831.00 | 1 631 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 793.00 | 112 461.00 | 1 711 332.00 | 1 823 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 250.00 | 142 361.00 | | 349 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 058.00 | 206 889.00 | | 224 058.00 |
DL TOTAL (I) | 584 308.00 | 360 250.00 | | 584 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 765.00 | 196 953.00 | | 130 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 819.00 | 73 574.00 | | 74 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 538.00 | 832 757.00 | | 858 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 902.00 | 104 777.00 | | 62 902.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 127 024.00 | 1 208 194.00 | | 1 127 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 332.00 | 1 568 445.00 | | 1 711 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 736.00 | 1 096 803.00 | | 1 094 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 869 410.00 | 22 430.00 | 3 891 840.00 | 3 869 410.00 |
FG Production vendue services | 257 490.00 | | 257 490.00 | 257 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 900.00 | 22 430.00 | 4 149 330.00 | 4 126 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 402.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 144.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 653.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 653.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 1 906.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 819.00 | 73 574.00 | | 74 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 843.00 | 3 442 572.00 | | 4 179 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 785.00 | 3 235 683.00 | | 3 955 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 058.00 | 206 889.00 | | 224 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 050.00 | | 23 510.00 | 169 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 261.00 | | 23 510.00 | 98 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 840.00 | 24 218.00 | | 31 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 326.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 377.00 | 23 892.00 | | 31 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 783.00 | 40 110.00 | 26 783.00 | 26 783.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 783.00 | 56 402.00 | 26 783.00 | 26 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 783.00 | 56 402.00 | 26 783.00 | 26 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 402.00 | 26 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 379 014.00 | 379 014.00 | | 379 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
VB T. V. A. | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VC Groupe et associés | 247 557.00 | 247 557.00 | | 247 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 486.00 | 698 936.00 | 19 550.00 | 718 486.00 |