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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 777 325.00 | 58 300.00 | 719 025.00 | 777 325.00 |
AN Terrains | 1 719 298.00 | | 1 719 298.00 | 1 719 298.00 |
AP Constructions | 7 109 891.00 | 5 707 892.00 | 1 401 998.00 | 7 109 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 821.00 | 512 212.00 | 292 609.00 | 804 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 086.00 | 240 326.00 | 55 759.00 | 296 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 965 921.00 | | 2 965 921.00 | 2 965 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 687 806.00 | 6 522 681.00 | 7 165 125.00 | 13 687 806.00 |
BT Marchandises | 5 602 903.00 | 628 547.00 | 4 974 356.00 | 5 602 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 417.00 | 378 902.00 | 2 611 514.00 | 2 990 417.00 |
BZ Autres créances | 1 095 062.00 | 3 088.00 | 1 091 973.00 | 1 095 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 101 800.00 | 1 009.00 | 4 100 791.00 | 4 101 800.00 |
CF Disponibilités | 3 468 621.00 | | 3 468 621.00 | 3 468 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 333 902.00 | 1 011 547.00 | 16 322 355.00 | 17 333 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 021 709.00 | 7 534 229.00 | 23 487 480.00 | 31 021 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 000.00 | 1 267 000.00 | | 1 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 776.00 | 242 776.00 | | 242 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
DG Autres réserves | 18 274 680.00 | 17 425 011.00 | | 18 274 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 706.00 | 1 049 855.00 | | 904 706.00 |
DK Provisions réglementées | 26 334.00 | 65 386.00 | | 26 334.00 |
DL TOTAL (I) | 20 842 197.00 | 20 176 729.00 | | 20 842 197.00 |
DP Provisions pour risques | 55 628.00 | 19 718.00 | | 55 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 583.00 | 265 532.00 | | 305 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 211.00 | 285 250.00 | | 361 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 214.00 | 926 617.00 | | 934 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 470.00 | 1 109 555.00 | | 1 056 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 670.00 | 3 156.00 | | 170 670.00 |
EA Autres dettes | 122 716.00 | 124 659.00 | | 122 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 284 071.00 | 2 227 521.00 | | 2 284 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 487 480.00 | 22 689 502.00 | | 23 487 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 071.00 | 2 227 521.00 | | 2 284 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 367 055.00 | 16 158.00 | 23 383 214.00 | 23 367 055.00 |
FG Production vendue services | 459 762.00 | | 459 762.00 | 459 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 826 818.00 | 16 158.00 | 23 842 977.00 | 23 826 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 852 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 750 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859 715.00 | |
GE Autres charges | | | 34 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 387 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 3 000.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 187.00 | 43 836.00 | | 40 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 687.00 | 46 836.00 | | 48 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -736.00 | | | -736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 285.00 | 35 544.00 | | 30 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 549.00 | 35 544.00 | | 29 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 138.00 | 11 292.00 | | 19 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 941.00 | 424 432.00 | | 417 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 832.00 | 464 565.00 | | 413 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 153 312.00 | 25 069 845.00 | | 25 153 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 248 606.00 | 24 019 989.00 | | 24 248 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 706.00 | 1 049 855.00 | | 904 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 540 610.00 | | 3 230 902.00 | 10 540 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 705.00 | 13 687 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 705.00 | 12 896 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 275.00 | | | 781 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 753 523.00 | | 3 224 202.00 | 9 753 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | 6 700.00 | 5 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 265 222.00 | 280 864.00 | 81 705.00 | 6 265 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 261 272.00 | 280 864.00 | 81 705.00 | 6 261 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 386.00 | 1 135.00 | 40 187.00 | 65 386.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 250.00 | 95 679.00 | 19 718.00 | 285 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 590 988.00 | 628 547.00 | 590 988.00 | 590 988.00 |
6T Sur comptes clients | 322 412.00 | 231 167.00 | 174 677.00 | 322 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 065.00 | 32.00 | | 4 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 616.00 | 888 897.00 | 765 666.00 | 946 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 253.00 | 985 712.00 | 825 571.00 | 1 297 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955 395.00 | 785 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 285.00 | 40 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 214.00 | 934 214.00 | | 934 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 621.00 | 658 621.00 | | 658 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 082.00 | 182 082.00 | | 182 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 670.00 | 170 670.00 | | 170 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 716.00 | 122 716.00 | | 122 716.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 417.00 | 2 990 417.00 | | 2 990 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 464.00 | 991 464.00 | | 991 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 507.00 | 4 167 277.00 | 230.00 | 4 167 507.00 |
VW T.V.A. | 169 778.00 | 169 778.00 | | 169 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 071.00 | 2 284 071.00 | | 2 284 071.00 |