| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 777 325.00 | 213 766.00 | 563 558.00 | 777 325.00 |
AN Terrains | 1 697 956.00 | | 1 697 956.00 | 1 697 956.00 |
AP Constructions | 9 803 531.00 | 6 023 556.00 | 3 779 975.00 | 9 803 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 477.00 | 605 919.00 | 264 558.00 | 870 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 548.00 | 268 767.00 | 56 781.00 | 325 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 486 908.00 | 7 115 960.00 | 6 370 948.00 | 13 486 908.00 |
BT Marchandises | 6 736 418.00 | 606 314.00 | 6 130 104.00 | 6 736 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 137.00 | 333 440.00 | 3 185 697.00 | 3 519 137.00 |
BZ Autres créances | 1 075 161.00 | | 1 075 161.00 | 1 075 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 146 800.00 | | 4 146 800.00 | 4 146 800.00 |
CF Disponibilités | 4 459 198.00 | | 4 459 198.00 | 4 459 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 994 767.00 | 939 755.00 | 19 055 012.00 | 19 994 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 481 676.00 | 8 055 715.00 | 25 425 960.00 | 33 481 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 000.00 | 1 267 000.00 | | 1 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 776.00 | 242 776.00 | | 242 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
DG Autres réserves | 17 935 153.00 | 18 779 268.00 | | 17 935 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 905.00 | 1 155 971.00 | | 1 688 905.00 |
DK Provisions réglementées | 221 817.00 | 26 916.00 | | 221 817.00 |
DL TOTAL (I) | 21 482 353.00 | 21 598 632.00 | | 21 482 353.00 |
DP Provisions pour risques | 53 055.00 | 89 763.00 | | 53 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 491.00 | 327 603.00 | | 343 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 546.00 | 417 366.00 | | 396 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 030.00 | 961 073.00 | | 1 118 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 190.00 | 1 305 572.00 | | 2 118 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 534.00 | 9 311.00 | | 59 534.00 |
EA Autres dettes | 251 305.00 | 189 363.00 | | 251 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 061.00 | 2 465 321.00 | | 3 547 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 425 960.00 | 24 481 320.00 | | 25 425 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 061.00 | 2 465 321.00 | | 3 547 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 732 662.00 | 7 745.00 | 29 740 408.00 | 29 732 662.00 |
FG Production vendue services | 516 122.00 | | 516 122.00 | 516 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 248 785.00 | 7 745.00 | 30 256 530.00 | 30 248 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 194 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 595 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 526.00 | |
GE Autres charges | | | 45 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 019 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 175 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 620 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 488.00 | 4 025.00 | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | 92 725.00 | | 3 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 122.00 | 82 341.00 | | 276 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 122.00 | 114 663.00 | | 276 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 634.00 | -21 937.00 | | -272 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 047.00 | 457 108.00 | | 905 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 601.00 | 493 428.00 | | 753 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 644 185.00 | 26 085 182.00 | | 31 644 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 955 279.00 | 24 929 211.00 | | 29 955 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 905.00 | 1 155 971.00 | | 1 688 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 422 334.00 | | 72 598.00 | 13 422 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 025.00 | 13 486 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 025.00 | 12 697 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 275.00 | | | 781 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 637 439.00 | | 68 098.00 | 12 637 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | 4 500.00 | 3 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476 850.00 | 433 367.00 | 8 025.00 | 6 476 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472 900.00 | 433 367.00 | 8 025.00 | 6 472 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 916.00 | 198 389.00 | 3 488.00 | 26 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 366.00 | 36 526.00 | 57 346.00 | 417 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 033.00 | 77 733.00 | | 136 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 648 722.00 | 606 314.00 | 648 722.00 | 648 722.00 |
6T Sur comptes clients | 282 844.00 | 187 192.00 | 136 595.00 | 282 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 842.00 | 871 239.00 | 786 561.00 | 1 068 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 126.00 | 1 106 155.00 | 847 396.00 | 1 513 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830 032.00 | 842 664.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 122.00 | 3 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 030.00 | 1 118 030.00 | | 1 118 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 582.00 | 1 167 582.00 | | 1 167 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 193.00 | 299 193.00 | | 299 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 251.00 | 243 251.00 | | 243 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 305.00 | 251 305.00 | | 251 305.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 519 137.00 | 3 519 137.00 | | 3 519 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VB T. V. A. | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VP Divers | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 810.00 | 996 810.00 | | 996 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 850.00 | 4 656 850.00 | | 4 656 850.00 |
VW T.V.A. | 333 682.00 | 333 682.00 | | 333 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 061.00 | 3 547 061.00 | | 3 547 061.00 |