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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 372 743.00 | 51 161.00 | 321 581.00 | 372 743.00 |
AP Constructions | 1 600 134.00 | 599 506.00 | 1 000 628.00 | 1 600 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 654.00 | 76 763.00 | -109.00 | 76 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 533.00 | 727 432.00 | 1 322 100.00 | 2 049 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BZ Autres créances | 894 758.00 | | 894 758.00 | 894 758.00 |
CF Disponibilités | 128 325.00 | | 128 325.00 | 128 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 395.00 | | 1 034 395.00 | 1 034 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 928.00 | 727 432.00 | 2 356 496.00 | 3 083 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 222 100.00 | | | 222 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 252.00 | | | 118 252.00 |
DL TOTAL (I) | 615 903.00 | | | 615 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 945.00 | | | 715 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 084.00 | | | 982 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 592.00 | | | 1 740 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 496.00 | | | 2 356 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 890.00 | | | 1 083 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 190.00 | | 228 190.00 | 228 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 190.00 | | 228 190.00 | 228 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 158.00 | | | 255 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 906.00 | | | 136 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 252.00 | | | 118 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 533.00 | | 5 932.00 | 2 049 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 932.00 | | 2 049 533.00 | 5 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | | 2 049 533.00 | 5 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 533.00 | | 5 932.00 | 2 049 533.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 597.00 | 48 834.00 | | 678 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 597.00 | 48 834.00 | | 678 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 947.00 | 58 244.00 | 237 904.00 | 714 947.00 |
VI Groupe et associés | 982 084.00 | 982 084.00 | | 982 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 720.00 | 893 720.00 | | 893 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 1 257.00 | 7 576.00 | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 069.00 | 898 493.00 | 7 576.00 | 906 069.00 |
VW T.V.A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 592.00 | 1 083 890.00 | 237 904.00 | 1 740 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
ST Autres comptes | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 153.00 | | | 12 153.00 |