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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 472.00 | 7 986.00 | 250 486.00 | 258 472.00 |
AP Constructions | 1 929 691.00 | 198 600.00 | 1 731 090.00 | 1 929 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 188 163.00 | 206 586.00 | 1 981 577.00 | 2 188 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 223 528.00 | | 223 528.00 | 223 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 203.00 | | 252 203.00 | 252 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 367.00 | 206 586.00 | 2 233 781.00 | 2 440 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 340 352.00 | | | 340 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 684.00 | | | 439 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 587.00 | | | 1 055 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 495.00 | | | 657 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 084.00 | | | 382 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 193.00 | | | 1 178 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 781.00 | | | 2 233 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 193.00 | | | 1 178 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 292.00 | | 251 292.00 | 251 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 292.00 | | 251 292.00 | 251 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 690.00 | | | 144 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 690.00 | | | 144 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 309.00 | | | 455 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 106.00 | | | 164 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 820.00 | | | 879 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 135.00 | | | 440 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 684.00 | | | 439 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 533.00 | | 886 186.00 | 2 049 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 555.00 | 2 188 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 555.00 | 2 188 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 533.00 | | 886 186.00 | 2 049 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 432.00 | 80 698.00 | 601 544.00 | 727 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 432.00 | 80 698.00 | 601 544.00 | 727 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 002.00 | 125 002.00 | | 125 002.00 |
UX Autres créances clients | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 280.00 | 657 280.00 | | 657 280.00 |
VI Groupe et associés | 382 084.00 | 382 084.00 | | 382 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 193.00 | 1 178 193.00 | | 1 178 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
ST Autres comptes | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 677.00 | | | 11 677.00 |