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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 185.00 | 37 514.00 | 12 670.00 | 50 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 954.00 | 38 196.00 | 17 758.00 | 55 954.00 |
BT Marchandises | 20 698.00 | 7 940.00 | 12 758.00 | 20 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CF Disponibilités | 308 367.00 | | 308 367.00 | 308 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 292.00 | 7 940.00 | 340 352.00 | 348 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 245.00 | 46 136.00 | 358 109.00 | 404 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 472.00 | 39 586.00 | | 43 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 233.00 | 29 886.00 | | 45 233.00 |
DL TOTAL (I) | 97 089.00 | 77 856.00 | | 97 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 448.00 | 12 933.00 | | 13 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 338.00 | 103 480.00 | | 148 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 086.00 | 27 710.00 | | 80 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 963.00 | 16 827.00 | | 18 963.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 020.00 | 194 116.00 | | 261 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 109.00 | 271 972.00 | | 358 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 020.00 | 194 925.00 | | 261 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 958.00 | | 3 995.00 | 51 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 189.00 | | 3 995.00 | 46 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 966.00 | 3 230.00 | | 34 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 284.00 | 3 230.00 | | 34 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VI Groupe et associés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |