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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 032.00 | 44 828.00 | 16 204.00 | 61 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 802.00 | 45 510.00 | 21 291.00 | 66 802.00 |
BT Marchandises | 118 158.00 | 6 328.00 | 111 830.00 | 118 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BZ Autres créances | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CF Disponibilités | 454 183.00 | | 454 183.00 | 454 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 164.00 | 6 328.00 | 587 836.00 | 594 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 966.00 | 51 838.00 | 609 127.00 | 660 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 449.00 | 62 705.00 | | 62 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 336.00 | 69 745.00 | | 60 336.00 |
DL TOTAL (I) | 131 171.00 | 140 834.00 | | 131 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 037.00 | 11 635.00 | | 42 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 582.00 | 146 567.00 | | 349 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 170.00 | 46 571.00 | | 58 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 719.00 | 22 146.00 | | 27 719.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 957.00 | 226 919.00 | | 477 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 127.00 | 367 753.00 | | 609 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 957.00 | 226 919.00 | | 477 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 953.00 | | 12 223.00 | 55 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 66 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 61 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 184.00 | | 12 223.00 | 50 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |