| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AH Fonds commercial | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 078.00 | 10 838.00 | 2 239.00 | 13 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 506.00 | 69 817.00 | 136 689.00 | 206 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 569.00 | 118 806.00 | 151 763.00 | 270 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 681.00 | | 185 681.00 | 185 681.00 |
BZ Autres créances | 2 148 394.00 | | 2 148 394.00 | 2 148 394.00 |
CF Disponibilités | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 462.00 | | 2 501 462.00 | 2 501 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 031.00 | 118 806.00 | 2 653 225.00 | 2 772 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 716 237.00 | 1 442 060.00 | | 716 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 756.00 | 274 177.00 | | 1 067 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 994.00 | 1 760 237.00 | | 1 827 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 668.00 | 89 750.00 | | 55 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 557.00 | 368 907.00 | | 760 557.00 |
EA Autres dettes | 9 007.00 | 90.00 | | 9 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 231.00 | 458 747.00 | | 825 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 225.00 | 2 218 985.00 | | 2 653 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 231.00 | 458 747.00 | | 825 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 127.00 | 2 556 184.00 | 3 198 311.00 | 642 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 127.00 | 2 556 184.00 | 3 198 311.00 | 642 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 791.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 28.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 216.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 951.00 | 22 768.00 | | 6 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | 23 984.00 | | 7 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | -23 956.00 | | -2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 831.00 | 115 154.00 | | 471 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 927.00 | 2 351 795.00 | | 3 296 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 171.00 | 2 077 618.00 | | 2 229 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 756.00 | 274 177.00 | | 1 067 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 776.00 | 72 395.00 | 29 603.00 | 227 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 886.00 | | 1 736.00 | 39 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 105.00 | 72 346.00 | 27 867.00 | 175 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 786.00 | 49.00 | | 12 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 994.00 | 33 791.00 | 22 652.00 | 71 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 140.00 | 1 657.00 | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | 33 651.00 | 20 996.00 | 68 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 557.00 | 760 557.00 | | 760 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
UX Autres créances clients | 185 681.00 | 185 681.00 | | 185 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148 394.00 | 2 148 394.00 | | 2 148 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 487.00 | 2 361 652.00 | 12 835.00 | 2 374 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 231.00 | 825 231.00 | | 825 231.00 |