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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AH Fonds commercial | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 078.00 | 12 511.00 | 567.00 | 13 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 334.00 | 50 895.00 | 122 439.00 | 173 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 447.00 | 101 557.00 | 135 891.00 | 237 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 844.00 | | 443 844.00 | 443 844.00 |
BZ Autres créances | 1 853 068.00 | | 1 853 068.00 | 1 853 068.00 |
CF Disponibilités | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 514.00 | | 2 433 514.00 | 2 433 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 961.00 | 101 557.00 | 2 569 404.00 | 2 670 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 994.00 | 716 237.00 | | 1 783 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 338.00 | 1 067 756.00 | | 274 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 331.00 | 1 827 994.00 | | 2 102 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 433.00 | 55 668.00 | | 70 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 009.00 | 760 557.00 | | 388 009.00 |
EA Autres dettes | 8 631.00 | 9 007.00 | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 073.00 | 825 231.00 | | 467 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 404.00 | 2 653 225.00 | | 2 569 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 073.00 | 825 231.00 | | 467 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 132.00 | 1 269 086.00 | 1 956 218.00 | 687 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 132.00 | 1 269 086.00 | 1 956 218.00 | 687 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 888.00 | 5 000.00 | | 34 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 180.00 | 5 000.00 | | 35 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 95.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 750.00 | 6 951.00 | | 28 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 175.00 | 7 045.00 | | 31 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | -2 045.00 | | 4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 282.00 | 471 831.00 | | 121 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 327.00 | 3 296 927.00 | | 2 042 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 990.00 | 2 229 171.00 | | 1 767 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 338.00 | 1 067 756.00 | | 274 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 569.00 | 38 303.00 | | 270 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 425.00 | 237 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 425.00 | 186 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 584.00 | 38 253.00 | | 219 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835.00 | 50.00 | | 12 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 133.00 | 25 450.00 | 42 699.00 | 83 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 656.00 | 25 450.00 | 42 699.00 | 80 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 009.00 | 388 009.00 | | 388 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
UX Autres créances clients | 443 844.00 | 443 844.00 | | 443 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853 068.00 | 1 853 068.00 | | 1 853 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 472.00 | 2 322 587.00 | 12 885.00 | 2 335 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 073.00 | 467 073.00 | | 467 073.00 |