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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 561.00 | 104 769.00 | 30 792.00 | 135 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 399.00 | 122 592.00 | 30 807.00 | 153 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
BZ Autres créances | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CF Disponibilités | 3 027 031.00 | | 3 027 031.00 | 3 027 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 069.00 | | 3 241 069.00 | 3 241 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 469.00 | 122 592.00 | 3 271 876.00 | 3 394 469.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DG Autres réserves | 261 106.00 | 187 272.00 | | 261 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 053.00 | 89 834.00 | | -15 053.00 |
DL TOTAL (I) | 272 213.00 | 303 266.00 | | 272 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 8 265.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 672.00 | 9 029.00 | | 24 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 072.00 | 94 339.00 | | 80 072.00 |
EA Autres dettes | 2 894 882.00 | 3 278 636.00 | | 2 894 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 664.00 | 3 396 000.00 | | 2 999 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 876.00 | 3 699 266.00 | | 3 271 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 664.00 | 3 396 000.00 | | 2 999 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 199.00 | | 698 199.00 | 698 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 199.00 | | 698 199.00 | 698 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 181.00 | 21 510.00 | | 58 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 182.00 | 21 510.00 | | 58 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 637.00 | 13 930.00 | | 47 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 637.00 | 13 930.00 | | 47 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 545.00 | 7 580.00 | | 10 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 381.00 | 811 771.00 | | 756 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 434.00 | 721 938.00 | | 771 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 053.00 | 89 834.00 | | -15 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 831.00 | 7 709.00 | | 5 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 709.00 | | 17 690.00 | 135 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 886.00 | | 17 675.00 | 117 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 306.00 | 13 287.00 | | 109 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 482.00 | 13 287.00 | | 91 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894 882.00 | 2 894 882.00 | | 2 894 882.00 |
UX Autres créances clients | 91 206.00 | 91 206.00 | | 91 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VP Divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 584.00 | 124 584.00 | | 124 584.00 |
VW T.V.A. | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 664.00 | 2 999 664.00 | | 2 999 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | 9 007.00 | | 5 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 724.00 | 2 973.00 | | 2 724.00 |
ST Autres comptes | 80 125.00 | 87 884.00 | | 80 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 520.00 | 53 166.00 | | 53 520.00 |
YT Sous‐traitance | | 92.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 305.00 | 3 680.00 | | 3 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 312.00 | 12 687.00 | | 8 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 268.00 | 145 116.00 | | 139 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 528.00 | 22 941.00 | | 28 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 392.00 | 144 115.00 | | 140 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |