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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 576.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 147.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 89 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 832 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 977 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 989 691.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DG Autres réserves | 267 573.00 | 261 284.00 | | 267 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626.00 | 6 289.00 | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 301 360.00 | 293 734.00 | | 301 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 865.00 | 22 880.00 | | 21 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 6 838.00 | | 16 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 830.00 | 32 635.00 | | 27 830.00 |
EA Autres dettes | | -674.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 621 682.00 | 2 802 344.00 | | 3 621 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 331.00 | 2 864 023.00 | | 3 688 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 691.00 | 3 157 757.00 | | 3 989 691.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -12 909.00 | | | -12 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 701 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 422.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 422.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 900.00 | -2 422.00 | | 7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 504.00 | 701 821.00 | | 709 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 878.00 | 695 532.00 | | 701 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 626.00 | 6 289.00 | | 7 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 089.00 | | 5 000.00 | 162 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 561.00 | | 5 000.00 | 140 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 748.00 | 7 518.00 | | 147 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 053.00 | 1 230.00 | | 20 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 695.00 | 6 288.00 | | 127 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671 377.00 | 3 671 377.00 | | 3 671 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 524.00 | 1 524.00 | 175 000.00 | 176 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 331.00 | 3 688 331.00 | | 3 688 331.00 |