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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 869.00 | 106 423.00 | 258 447.00 | 364 869.00 |
040 Immobilisations financières | 873 075.00 | 90 000.00 | 783 075.00 | 873 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 238 631.00 | 197 110.00 | 1 041 522.00 | 1 238 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
072 Créances – Autres | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
084 Disponibilités | 127 656.00 | | 127 656.00 | 127 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 080.00 | | 141 080.00 | 141 080.00 |
110 Total général Actif | 1 379 711.00 | 197 110.00 | 1 182 601.00 | 1 379 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 406 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 620 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 150 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 182 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 632.00 | 134 897.00 | | 133 632.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 632.00 | 134 898.00 | | 133 632.00 |
242 Autres charges externes. | 22 106.00 | 25 655.00 | | 22 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 669.00 | | 1 694.00 |
252 Charges sociales | 3 453.00 | 3 557.00 | | 3 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 210.00 | 39 838.00 | | 36 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 422.00 | 95 059.00 | | 97 422.00 |
280 Produits financiers | 32 188.00 | 23 298.00 | | 32 188.00 |
294 Charges financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 718.00 | 22 257.00 | | 16 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 892.00 | 66 101.00 | | 82 892.00 |