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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 2 448.00 | 68.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 231.00 | 32 670.00 | 20 560.00 | 53 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 674.00 | 35 909.00 | 32 765.00 | 68 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BT Marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 379.00 | 35 909.00 | 44 470.00 | 80 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 901.00 | -10 976.00 | | -7 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 495.00 | 3 075.00 | | 8 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 172.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 356.00 | -6 968.00 | | 1 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 360.00 | 4 483.00 | | 18 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 270.00 | 19 605.00 | | 14 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 2 925.00 | | 3 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 448.00 | 4 813.00 | | 6 448.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 47.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 114.00 | 31 873.00 | | 43 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 470.00 | 24 906.00 | | 44 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 370.00 | 29 998.00 | | 32 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | 396.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 4 389.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 4 389.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 869.00 | 87 726.00 | | 120 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 374.00 | 84 651.00 | | 112 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 495.00 | 3 075.00 | | 8 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 477.00 | 5 474.00 | 1 042.00 | 31 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 686.00 | 5 474.00 | 1 042.00 | 30 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 128.00 | 6 383.00 | 10 745.00 | 17 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 290.00 | 7 915.00 | 375.00 | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 114.00 | 32 370.00 | 10 745.00 | 43 114.00 |