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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427.00 | 2 100.00 | 327.00 | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 231.00 | 38 508.00 | 14 723.00 | 53 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 585.00 | 41 399.00 | 27 187.00 | 68 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BT Marchandises | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 155.00 | 41 399.00 | 35 756.00 | 77 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | -7 901.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 416.00 | 8 495.00 | | 11 416.00 |
DL TOTAL (I) | 12 772.00 | 1 356.00 | | 12 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 764.00 | 18 360.00 | | 10 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 3 991.00 | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 150.00 | 6 448.00 | | 8 150.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 984.00 | 43 114.00 | | 22 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 756.00 | 44 470.00 | | 35 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 800.00 | 32 370.00 | | 16 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 1 232.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 172.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | 163.00 | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 802.00 | 120 869.00 | | 92 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 386.00 | 112 374.00 | | 81 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 416.00 | 8 495.00 | | 11 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 909.00 | 5 912.00 | 422.00 | 35 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 118.00 | 5 912.00 | 422.00 | 35 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 753.00 | 4 569.00 | 6 184.00 | 10 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590.00 | 4 215.00 | 375.00 | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 984.00 | 16 800.00 | 6 184.00 | 22 984.00 |