| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 432.00 | | 172 432.00 | 172 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 011.00 | 53 014.00 | 11 997.00 | 65 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 732.00 | 53 350.00 | 25 381.00 | 78 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 227.00 | 106 364.00 | 213 862.00 | 320 227.00 |
BT Marchandises | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CF Disponibilités | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 491.00 | | 112 491.00 | 112 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 717.00 | 106 364.00 | 326 353.00 | 432 717.00 |
CU Autres participations | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 261 737.00 | 310 015.00 | | 261 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 178.00 | 31 723.00 | | 33 178.00 |
DL TOTAL (I) | 297 115.00 | 343 937.00 | | 297 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 361.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 15 045.00 | | 4 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 390.00 | 15 832.00 | | 22 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 450.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 238.00 | 37 131.00 | | 29 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 353.00 | 381 068.00 | | 326 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 238.00 | 37 131.00 | | 29 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 579.00 | | 399 579.00 | 399 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 579.00 | | 399 579.00 | 399 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 474.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 616.00 | 24 303.00 | | 24 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 113.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 113.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | -113.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 5 202.00 | | 6 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 850.00 | 389 415.00 | | 401 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 672.00 | 357 692.00 | | 368 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 178.00 | 31 723.00 | | 33 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 890.00 | 10 474.00 | | 95 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 890.00 | 10 474.00 | | 95 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |