| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 432.00 | | 172 432.00 | 172 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 011.00 | 57 374.00 | 7 637.00 | 65 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 326.00 | 47 520.00 | 27 806.00 | 75 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 821.00 | 104 893.00 | 211 927.00 | 316 821.00 |
BT Marchandises | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
CF Disponibilités | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 970.00 | | 178 970.00 | 178 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 791.00 | 104 893.00 | 390 897.00 | 495 791.00 |
CU Autres participations | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 294 915.00 | 261 737.00 | | 294 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 483.00 | 33 178.00 | | 50 483.00 |
DL TOTAL (I) | 347 598.00 | 297 115.00 | | 347 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314.00 | 2 019.00 | | 4 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 4 828.00 | | 7 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 346.00 | 22 390.00 | | 31 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 299.00 | 29 238.00 | | 43 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 897.00 | 326 353.00 | | 390 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 299.00 | 29 238.00 | | 43 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 171.00 | | 445 171.00 | 445 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 171.00 | | 445 171.00 | 445 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 189.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 644.00 | 24 616.00 | | 24 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 70.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 426.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 428.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 250.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 250.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 178.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | 6 596.00 | | 12 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 879.00 | 401 850.00 | | 446 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 396.00 | 368 672.00 | | 396 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 483.00 | 33 178.00 | | 50 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 909.00 | 866.00 | | 8 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 227.00 | | 7 094.00 | 320 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | | 316 821.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 140 337.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 432.00 | | | 172 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 743.00 | | 7 094.00 | 143 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 364.00 | 8 540.00 | 10 011.00 | 106 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 364.00 | 8 540.00 | 10 011.00 | 106 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 609.00 | 109 909.00 | 1 700.00 | 111 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |